Invertir una de las empresas que permiten mover los productos por todo el mundo📦
Un análisis detallado de Smurfit Kappa (cajas y contenedores de cartón)
Muchas veces me pregunto en qué sectores de la economía es mejor invertir. Hace unos años mi hermano me comentó que cuando quieres invertir a largo plazo, debes enfocarte en las empresas que sus productos son utilizados por otras empresas para fabricar los productos finales que consume el público. Por ejemplo, las cajas en las que son embaladas las mercancías que se distribuyen por todo el mundo. Es un producto que no dejará de consumirse a pesar de las recesiones y que es muy necesario si quieres transportar algo de un lugar a otro.
Este artículo lo envío un día más tarde de lo habitual, hace dos días estaba con todos los preparativos de noche buena y con el tema de los regalos (ha sido una locura organizar el tiempo entre compromisos familiares 🤣). En las semanas previas he estado recibiendo muchos envíos de Amazon y también he tenido que ir a diferentes centros comerciales de Madrid para conseguir lo que buscaba para los regalos de Navidad de mis hijos.
Entre tanta caja dije: - ¡Hey!, esto es un buen tema para compartir con la comunidad.
¡Vamos!, que esto es algo interesante y que he estado estudiando desde hace tiempo. Hoy quiero traerles el análisis detallado de una de las empresas del sector de Contenedores/Empaques que tengo años haciendo seguimiento y que me parece que tiene mucho potencial con vistas al futuro, paga dividendos y es bastante estable.
Está incluída en mi radar de empresas que ofrezco como membresía mensual, todos los fines de semana actualizo el radar con el cierre de mercado del viernes, para evaluar qué empresas debo estudiar en profundidad. Esta semana hay varias empresas interesantes (hay 36 en total con señal OK) que te recomiendo evalúes bien de manera cualitativa para invertir con criterio.
¿Quieres saber cuáles son esas 36 empresas con un gran potencial?, ve al final de este artículo o haz click en este botón.👇
A continuación tienes el análisis de una de las empresas que veo con buen potencial para estudiarla en detalle, toma nota de los diferentes factores que tomo en consideración para poder evaluar una empresa:
SMURFIT KAPPA GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY (SKG)
Smurfit Kappa Group PLC, junto con sus subsidiarias, fabrica, distribuye y vende productos de embalaje a base de papel. Opera a través de dos segmentos, Europa y América.
La empresa ofrece productos de embalaje hexacomb, corrugado resistente y de comercio electrónico para consumidores, minoristas, industriales y de comercio electrónico; tubos, bolsas y sacos de cartón compuesto; y bag-in-box, un sistema de empaque de un solo uso que comprende películas, accesorios, bolsas, grifos y cajas.
También proporciona pantallas de punto de venta; líneas de empaque automatizadas; varios tipos de cartón para contenedores, como Kraftliners, testliners y corrugados para cartón para contenedores; y cartón corrugado, hojas de cartón sólido, cartón plegable, papeles Kraft para sacos, papeles Kraft MG, productos de preimpresión, papeles agrícolas, papeles técnicos, BanaBag y Catcher Board MB12.
Además, la empresa ofrece soluciones de reciclaje para cartón y productos de papel. Atiende principalmente a los sectores de alimentos, bebidas y consumibles domésticos.
Smurfit Kappa Group plc se fundó en 1934 y tiene su sede en Dublín, Irlanda.
Resumen del Análisis fundamental:
Ticker: $SKG
Yield actual: 4,22% ✅
PER: 11,74✅
EPS: 2,62 ✅
EPS 5 años OK ✅
Beta: 0,85 ✅
Dividend Payout 49,59% ✅
Deuda/Activos 62,60% ✅
Comentario técnico:
En Marzo 2022 tuvo una caída desde los máximos históricos hasta un retroceso del 61,80% Fibonacci, desde ahí ha estado coqueteando con la media de las 1000 sesiones y parece que le cuesta pasarla, casualmente también coincide con la media de las 200 sesiones y con la EMA 200 semanal, es una buena resistencia y podría bajar un poco más para ganar fuerza.
Preferiría esperarla un poco más abajo para realizar una compra con un buen margen de seguridad y con un mejor rendimiento (yield).
A continuación, su gráfico diario:
Insiders:
Lamentablemente no consigo datos de insiders al ser una empresa que cotiza en la bolsa de Londres.
Conclusión:
Smurfit Kappa es un grande del sector de empaques con 9 Billones de Libras Esterlinas de capital. Con un ratio de 62,60% de Deuda Total/Activos y con ingresos crecientes en los últimos años, tiene una situación sana financieramente.
Tiene un dividendo de 4,22% al precio actual, tiene 10 años aumentando su dividendo anual y parece que va a ser una de las máximas de la Directiva para mantener contentos a sus inversores.
Como dato interesante, si hubieras comprado acciones de Smurfit Kappa en Mayo de 2012 a un precio de 400 Pounds (4£) , estarías recibiendo una rentabilidad ahora de 32,50%, UNA BARBARIDAD!!!, el poder del dividendo creciente a largo plazo mezclado con la paciencia.
Smurfit Kappa es una buena empresa para estudiar en profundidad para invertir, te recomiendo que la estudies muy bien fundamentalmente para ver si encaja en tu estrategia.
Recuerda que estas no son recomendaciones de compra, simplemente expongo lo que pienso y queda de tu parte analizar a profundidad cada empresa para decidir en cuál invertir.
Todos los fines de semana actualizo el radar de empresas y envío por email a los suscritos un análisis detallado de una empresa que me parece muy interesante (como el que acabas de recibir).
Te ahorras mucho tiempo y el tiempo es dinero. Aquí te dejo el link, haz click en el botón para ver el detalle en mi web:
Tener acceso a estos análisis y a mi radar de empresas para invertir tiene un costo mensual de 10€ (o 20€ en el fichero PREMIUM), te regalo una semana GRATIS para que lo pruebes en ambas opciones, no hay excusas, te va a gustar. No es necesario que estés en España para utilizarlo, desde cualquier parte del mundo puedes tener esta membresía.
Este radar es el que utilizo para hacer mis inversiones, te recomiendo tenerlo como herramienta, así filtrarás la paja y te quedarás con los diamantes para analizarlos muy bien.
Si te gusta la información que aparece en el radar o mis análisis, puedes recomendarme a tus conocidos en las redes sociales, me ayudarías bastante.
Por cierto, si quieres que agregue alguna empresa o tienes alguna idea para mejorar el radar actual, también puedes comentármelo.
¡Mucho éxito y que sean de provecho tus inversiones de la semana que viene!
Juancho
Ingenio & Finanzas